證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2013-010
力帆實業(集團)股份有限公司
2013年度對內部子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱:力帆實業(集團)股份有限公司、重慶力帆摩托車發動機有限公司、重慶力帆摩托車產銷有限公司、重慶力帆實業(集團)進出口有限公司、重慶力帆乘用車有限公司、重慶力帆資產管理有限公司
● 本次預計擔保累計金額:不超過人民幣40.5億元或等值外幣
● 本次是否有反擔保:無
● 對外擔保逾期的累計金額:公司及公司控股子公司均無對外逾期擔保
● 本次預計擔保須經公司2012年度股東大會批準
一、 擔保情況概述
本公告所涉的預計擔保,均為上市公司內部在合并報表范圍內的貸款擔保,擔保形式主要有兩種:一是內部子公司為上市公司提供擔保,二是上市公司為內部子公司提供擔保,預計2013年度累計擔保金額不超過人民幣40.5億元,具體明細如下:
序號 | 擔保方 | 被擔保方 | 擔保金額 |
1 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 6億元 |
2 | 重慶力帆汽車發動機有限公司 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 1億元 |
3 | 重慶力帆資產管理有限公司 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 1.5億元 |
4 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 重慶力帆摩托車發動機有限公司 | 2億元 |
5 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 重慶力帆摩托車產銷有限公司 | 3億元 |
6 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 重慶力帆實業(集團)進出口有限公司 | 15億元 |
7 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 12億元 |
合計擔保總額度 | 40.5億元 |
公司第二屆董事會第二十五次會議于2013年3月28日召開,經董事會12名董事現場表決,以12票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司2013年度對內部子公司擔保額度的議案》,同意前述擔保事項。根據《力帆實業(集團)股份有限公司章程》規定,該議案尚需提交公司2012年度股東大會以特別決議形式審議批準。
二、 被擔保人基本情況
詳見本公告附表。
三、 擔保合同的主要內容
公司或內部子公司如為上述擔保對象提供擔保,需在擔保合同中明確以下內容:
1、擔保內容:因貸款擔保與相關金融機構簽訂書面《保證合同》。
2、擔保方式:普通擔保或連帶責任擔保;期限為:自保證合同生效日起至主合同項下每筆債務履行期滿之日起兩年止。
四、 董事會意見
根據法律法規、證監會相關規定及公司章程的規定,公司以框架性擔保預案的形式對企業內部2013年度擔保情況作出預計,并按相關審議程序進行審議,既兼顧了公司實際發展、經營決策的高效要求,又滿足了審議程序合法合規的規定,有利于公司長遠健康發展。鑒于本次擔保(含互保)框架中,擔保人和被擔保對象均為本公司合并報表范圍內企業,不同于一般意義上的對外擔保,所以不存在資源轉移或利益輸送情況,風險均在可控范圍,不會損害上市公司及公司股東的利益。為此,董事會同意上述擔保預案,并提交公司股東大會審議。
五、 其他說明
1. 擔保額度期限
上述擔保額度的有效期自本次擬召開的股東大會批準之日起至2013年度股東大會召開之日止。
2. 關于擔保額度項下具體擔保業務審批的授權
董事會提請公司股東大會授權經營層對本公司及下屬子公司在本次擔保計劃額度內發生的具體擔保業務進行審批。
六、 備查文件
1. 公司第二屆董事會第二十五次會議決議
2. 獨立董事關于相關事項的獨立意見
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司董事會
二〇一二年三月二十八日
附表:
序號 | 公司名稱 | 法定代表人 | 經營范圍 | 注冊資本 | 與公司關系 | 2012年12月31日 (2012年度) (單位:元) |
1 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 尹明善 | 研制、開發、生產、銷售:力帆牌汽車、汽車發動機(以上兩項僅限取得審批的子公司生產、銷售)、摩托車、摩托車發動機、車輛配件、摩托車配件,小型汽油機及配件、電動自行車及配件、汽油機助力車及配件,為本企業研制、生產、銷售的產品提供售后服務,計算機(不含研制),體育(限汽車、摩托車運動)及運動產品(不含研制、生產);經營本企業研制開發的技術和生產的科技產品的出口業務;經營本企業科研和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口業務,經營本企業的進料加工和“三來一補”業務;經濟信息咨詢服務;批發、零售:潤滑油、潤滑脂。 | 95144.5萬元 | 本公司 | 總資產 7,596,039,304.50 凈資產(歸屬于母公司的所有者權益) 4,527,614,103.64 收入 1,111,629,494.58 凈利潤 339,458,363.24 |
2 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 尹喜地 | 研制、開發、制造、銷售汽車及配件 | 129071.94萬元 | 全資子公司 | 總資產 5,236,266,503.39 凈資產(歸屬于母公司的所有者權益) 1,462,865,594.48 收入 4,281,252,400.79 凈利潤 129,619,568.08 |
3 | 重慶力帆摩托車發動機有限公司 | 尹喜地 | 銷售摩托車發動機;開發、生產、銷售:摩托車配件(不含發動機);銷售摩托車、金屬材料(不含稀貴金屬)、建筑材料(不含危險化學品)、裝飾材料(不含危險化學品)、化工原料(不含危險化學品及一類易制毒品)、計算機、家用電器、潤滑油、潤滑脂 | 3000萬元 | 全資子公司 | 總資產 422,682,320.32 凈資產(歸屬于母公司的所有者權益) 52,405,765.42 收入 1,231,803,251.54 凈利潤 22,881,860.40 |
4 | 重慶力帆摩托車產銷有限公司 | 尹喜地 | 生產、銷售:汽車配件、摩托車配件;批發、零售:摩托車、金屬材料(不含稀貴金屬)、建筑材料(不含危險化學品)、裝飾材料(不含危險化學品)、化工原料(不含危險品)、家用電器、潤滑油、潤滑脂 | 4160萬元 | 全資子公司 | 總資產 444,979,244.45 凈資產(歸屬于母公司的所有者權益) 84,243,273.96 收入 756,956,893.98 凈利潤 21,597,360.25 |
5 | 重慶力帆實業(集團)進出口有限公司 | 尹喜地 | 經營和代銷各類商品及技術的進出口業務;經營經批準的境外加工裝配項目所需的原輔材料儀器儀表、配件和技術的出口業務 | 35000萬元 | 全資子公司 | 總資產 5,744,824,373.19 凈資產(歸屬于母公司的所有者權益) 360,333,102.63 收入 3,616,520,407.63 凈利潤 -11,142,606.20 |
6 | 重慶力帆資產管理有限公司 | 尹喜地 | 資產管理(不含金融業務);用自有資金從事工業、高科技產業的投資(法律、法規禁止的不得經營;法律、法規限制的取得許可后方可經營);研制、開發、銷售內燃機零部件、摩托車零部件;制造、銷售金屬制品、電器、機械及器材、儀器儀表、電子產品、通訊設備 | 27330萬元 | 全資子公司 | 總資產 277,922,699.89 凈資產(歸屬于母公司的所有者權益) 277,922,872.51 收入:無 凈利潤 10,532,264.57 |