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關于力帆實業(集團)股份有限公司與重慶力帆財務有限公司簽署《金融服務協議》的關聯交易的公告
發布時間:2014-04-17     |     點擊量:

 證券代碼:601777         證券簡稱:力帆股份       公告編號:2014-004

 

關于力帆實業(集團)股份有限公司

與重慶力帆財務有限公司簽署《金融服務協議》的關聯交易的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、 關聯交易概述

根據2013516日召開的公司第二屆董事會第二十七次會議以及2013820日召開的公司第二屆董事會第三十一會議分別審議通過的《關于力帆實業(集團)股份有限公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設立財務公司的議案》和《關于力帆實業(集團)股份有限公司對參股子公司重慶力帆控股財務有限公司追加投資的關聯交易的議案》,本公司出資人民幣39,200萬元,占49%,與控股股東重慶力帆控股有限公司(以下簡稱力帆控股)共同投資設立重慶力帆財務有限公司(以下簡稱力帆財務公司)。2014122日,力帆財務公司獲得中國銀監會重慶監管局頒發的開業批復(渝銀監復[2014]8號),2014123日,力帆財務公司獲得中國銀監會重慶監管局頒發的《金融許可證》及重慶市工商行政管理局江北區分局頒發的《企業法人營業執照》。為了拓寬融資渠道,降低融資成本,提高資金使用效率,增強資金配置能力,實現資金效益最大化,公司擬與力帆財務公司進行金融合作,并簽署《金融服務協議》,因力帆控股為本公司控股股東,本次交易構成與關聯方的關聯交易。

2014127日召開的公司第二屆董事會第三十六次會議上,關聯董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松按規定回避表決,其他非關聯董事(包括四名獨立董事)表決通過該協議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,尚需提交2014年第一次臨時股東大會審議通過后方能實施。

二、 關聯方介紹

1 名    稱:重慶力帆財務有限公司
2 設立時間:2014123
3 法定代表人:尹明善
4 注冊資本:人民幣8億元
5 注冊地址:重慶市江北區洋河北路2
6 注冊號:500105000423599
7 企業類型:有限責任公司
8 經營范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借。

三、 關聯交易的主要內容

本公司擬與力帆財務公司簽署的《金融服務協議》的主要內容如下:

(一) 金融服務內容

1力帆財務公司給予力帆股份25億元人民幣的綜合授信額度,在依法合規的前提下為力帆股份提供資金融通業務,力帆股份及力帆股份下屬子公司可使用該授信額度;

2力帆財務公司吸收力帆股份的存款余額合計不超過20億元,且力帆股份存放在力帆財務公司的存款余額不超過力帆財務公司吸收存款余額比例的70%

3、辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;

4、協助力帆股份實現交易款項的收付;

5、辦理力帆股份與其下屬子公司之間的委托貸款;

6、辦理票據承兌與貼現;

7、辦理力帆股份與集團成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;

8、對力帆股份提供擔保;

9、辦理貸款及融資租賃;

10、其他服務:力帆財務公司將與力帆股份共同探討新的服務產品和新服務領域,并積極進行金融創新,為力帆股份提供個性化的優質服務。

(二) 金融服務原則

1、存款利率根據中國人民銀行統一頒布的存款利率,參照同期市場利率水平執行,同時不低于力帆股份同期從國內其他金融機構取得的同類存款的利率水平,也不低于力帆財務公司同期向其他公司提供的同類存款業務的利率水平;

2、貸款利率參照中國人民銀行統一頒布的貸款基準利率,在簽訂每筆貸款合同時,雙方依據當時市場行情進行協商,對貸款執行利率做適當調整,同時不高于力帆股份同期在國內其他金融機構取得的同檔次貸款利率;

3、除存款和貸款以外的其他各項金融服務,收費標準不高于國內其他金融機構同等業務費用水平;

4、確保資金管理網絡安全運行,保障資金安全,控制資產負債風險滿足力帆股份及力帆股份下屬子公司支付需求。

(三) 協議有效期

協議有效期為一年。本協議有效期滿,如雙方未提出異議并書面通知對方,本協議將每年自動延期一年。

四、 關聯交易目的及對公司影響

力帆財務公司為公司提供金融服務,有利于公司拓展融資渠道,降低融資成本;有利于通過安全、高效的財務管理服務,提升公司資金使用效率;有利于公司的持續良性發展。力帆財務公司向公司提供的服務內容是根據公司實際經營需要確定的,根據協議約定,力帆財務公司向公司提供的各類金融服務定價遵循公平合理的原則,不高于中國人民銀行規定的標準或市場公允價格。同時,公司在力帆財務公司日均存款余額的最高限額和力帆財務公司向公司提供可循環使用的綜合授信額度,也是依據公司及下屬子公司與商業銀行發生的存貸款業務的歷史數據及業務發展需要確定。公司董事會提請股東大會授權董事會及其授權人士在上述額度范圍內簽署相關文件,本議案下的董事會授權人士為董事長尹明善先生。

五、 獨立董事發表的獨立意見

公司與力帆財務公司簽署《金融服務協議》的關聯交易事項審議程序合法、有效,符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。該關聯交易有利于公司生產經營活動的正常開展,有利于拓寬公司的融資渠道,降低融資成本和融資風險,有利于公司優化財務管理,提高資金的使用效率,且定價不低于力帆股份同期從國內其他金融機構取得的同類存貸款的利率水平,也不低于力帆財務公司同期向其他公司提供的同類存貸款業務的利率水平,其他各項金融服務收費標準不高于國內其他金融機構同等業務費用水平,不會損害公司及中小股東的利益。

備查文件目錄

1、第二屆董事會第三十六次會議決議

2、獨立董事關于與財務公司簽署金融服務協議的獨立意見

3、金融服務協議

特此公告。

 

力帆實業(集團)股份有限公司董事會

                                      O一四年一月二十

 

 

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